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Gestión y control del presupuesto de tesorería

Pre-requisitos

Conocimientos básicos de ofimática, uso de internet.

  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Contenido

3.1. Definición.
3.2. Principios y conceptos básicos.
3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
3.4. Reforzamiento de la función financiera.
3.5. Autochequeo del Cash–Management.

4.1. El flujo de cobros.
4.2. El credit manager.
4.3. La gestión de cobros.

5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
5.2. Compras a proveedores.
5.3. Plazos de pago.
5.4. Pagos de nómina e impuesto.
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
5.6. Medios de pago.
5.7. Pagos por caja.
5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

6.1. La posición de liquidez.
6.2. Planificar la tesorería.
6.3. La inversión de excedentes.
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

7.1. Identificación de las causas.
7.2. Responsabilización.
7.3. Medidas correctoras.

1.1. Introducción.
1.2. Contenido.
1.3. Cumplimentación.

2.1. Introducción.
2.2. Contenido.
2.3. Cumplimentación.
2.4. Desviaciones.

Duración

| 50 horas

Modalidad

| Asincrónico

Certificado

|Aprobación

Curso

Gestión y control del presupuesto de tesorería

Duración

|

50 horas

Modalidad

|

virtual

Certificado

|

Aprobación

Objetivos específicos del curso

  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Pre-requisitos

Conocimientos básicos de ofimática, uso de internet.

Contenido

3.1. Definición.
3.2. Principios y conceptos básicos.
3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
3.4. Reforzamiento de la función financiera.
3.5. Autochequeo del Cash–Management.

4.1. El flujo de cobros.
4.2. El credit manager.
4.3. La gestión de cobros.